曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司:PR麒麟债:2015年曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司公司债券2019年分期偿

文山教育局 2020年01月14日22:00:23 云南教育网 66

曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司:PR麒麟债:2015年曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司公司债券2019年分期偿还本金提示性公告   时间:2019年11月22日 10:30:50 中财网    
原标题:曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司:PR麒麟债:2015年曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司公司债券2019年分期偿还本金提示性公告
2015
年曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司公司债券
2019
年分期偿还本金提示性公告





根据《
2015
年曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明

》,
2015
年曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司公司
债券(以下简称


期债券


)附设本金提前偿还条款,在债券存续期

3

4

5

6

7
年末分别按
照发行总额
20%

20%

20%

20%

20%
的比例偿还本金。曲靖市麒麟区城市
建设投资开发有限
公司(以下简称

发行人


)将于
2019

11

26

兑付本期
债券发行总量
%
的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行,现将有关事宜公
告如下:


一、本期债券基本情况


1
、债券名称:
2015
年曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司
公司债券

2
、债券简称:
PR
麒麟债


3
、债券代码:
127311.SH

4
、发行人:
曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限
公司


5
、发行规模:
人民币
10
亿元


6
、债券期限及还本付息方式:
7年;按年付息,并设置本金提前偿还条款,
在债券存续期第
3

4

5

6

7
年末分别按照发行总额
20%

20%

20%

20%

20%
的比例偿还本金。



7
、票面利率:
5.37%

8
、计息期限:
本期债券计息期限自2015

11

26
日至
2022

11

25



9
、付息日:
本期债券付息日为2016年至2022年每年的11月26日(上述
付息日如遇法定节假日,则顺延至下一个工作日)


10
、兑付日:
本期债券付息日为2016年至2022年每年的11月26日(上述
兑付日如遇法定节假日,则顺延至下一个工作日)





二、本期债券分期偿还本金情况


1
、债权登记日


2019

11

25

。截至该日下午收市后,本期债券投资者托管账户所记
载的本期债券余额中,
20
%
比例的本金将被兑付。




2
、分期偿还方案


本期债券将于
2018

11

26
日、
2019

11

26
日、
2020

11

26
日、
2021

11

26
日和
2022

11

26
日分别按照债券发行总额
20%

20%

20%

20%

20%
的比例偿还本金
(遇法定节假日或休息日顺延至其后的第
1
个工作日),
到期利息随本金一起支付。



本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数量保持不变,
每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债
券面值为依据进行计
算。



3
、债券面值计算方式


本次分期偿还
20
%
本金后至下次分期偿还前,本期债券面值


= 100

×

1
-
累计
偿还比例)


= 100

×

1
-
40
%



=
60
元。



4
、开盘参考价调整方式


分期偿还日开盘参考价


=
分期偿还日前收盘价
-
100×
本次偿还比例


=
分期偿还日前收盘价
-
100×
20
%


=
分期偿还日前收盘价
-
20










特此公告。






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